손절매 주문은 CFD 거래에서 손실을 제한하고 불리한 가격 변동에 대한 보호를 위해 널리 사용되는 도구입니다.

사전에 정의된 가격 수준에 설정된 손절매 주문은 가격이 특정 지점에 도달했을 때 자동으로 열려 있는 포지션을 종료합니다.

손절매 주문을 사용하는 이점으로는 자동 실행, 유연성 및 시간 절약이 있으며, 슬리피지 및 시장 공백과 같은 위험 요소가 포함됩니다.

손절매 주문은 다른 위험 관리 전략과 함께 사용되어야 하며, 과도한 의존을 피하고 위험 관리에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 보장할 수 있습니다.

손절매 주문이란 무엇인가?

모든 형태의 거래나 투자에서 잠재적 위험을 관리하는 방법을 아는 것은 자본을 보호하고 손실을 제한하는 데 중요합니다.

손절매 주문은 거래자가 잠재적 손실을 제한하고 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와주는 필수적인 위험 관리 도구입니다. 거래자는 거래 주문을 실행하기 전에 시장 감시 창에 손절매 주문을 추가할 수 있으며, 이는 자산 가격이 하락할 수 있는 최저 금액을 입력함으로써 이루어집니다.

손절매 주문의 주요 목적은 자산의 가격이 갑작스럽고 불리한 방향으로 이동할 경우 거래자의 자본을 보호하는 것입니다. 가격이 선택한 손절매 수준에 도달하거나 이를 초과할 경우 손절매 주문이 발동되고 거래는 자동으로 가장 유리한 시장 가격으로 종료됩니다.

예를 들어, 어떤 거래자가 회사 A의 주식에 대해 CFD 롱 거래를 시작하며 1주당 $50의 가격에 손절매 주문을 $45로 설정했다고 가정해 보겠습니다. 자산의 가격이 거래 종료 이전에 $45 이하로 하락하면, 손절매 주문이 발동되어 거래는 자동으로 종료됩니다. 이 경우 거래자는 $5의 손실을 보게 됩니다. 손절매 주문이 없었다면 거래자가 가격이 계속 하락할 경우 훨씬 더 큰 손실을 입었을 것입니다.

CFD 거래에서 손실 제한 주문 사용하기

A stop loss order(손실 제한 주문)는 거래에 추가하는 지시사항으로, 거래되고 있는 자산의 가격이 특정 수준으로 하락하거나 상승할 경우 브로커에게 거래를 종료하도록 요청하는 것입니다. 이 가격은 손실 제한 주문을 추가할 때 거래자가 결정하며, 일반적으로 '스톱' 또는 '스톱 레벨'이라고 불립니다.

손실 제한 주문은 거래를 실행할 때 브로커에게 설정할 수 있으며, 이후에 추가하는 것도 가능합니다. 손실 제한 주문은 모든 거래자가 가장 인기 있는 거래 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

대부분의 거래자는 자신이 감수할 수 있는 최대 리스크를 반영하는 스톱 레벨을 설정하며, 이는 가격 수준이나 비율로 설정할 수 있습니다.

거래를 위한 적절한 손실 제한을 결정하기 위해서는 기술적 분석 및 지지와 저항 수준을 활용할 수 있습니다. 많은 거래자들은 일반적으로 손실 제한을 지지 수준 바로 아래에 배치하는 경향이 있습니다. 이는 가격이 지지 수준을 돌파할 경우, 가격이 해당 방향으로 계속 움직일 가능성이 높아져 더 큰 손실을 초래할 수 있기 때문입니다.

가격 주문의 장점

손실 중지 주문을 사용하는 것은 트레이더에게 여러 가지 잠재적인 이점을 제공합니다. 손실 중지를 위험 관리 도구에 추가하는 것을 고려해야 하는 이유를 살펴보겠습니다.

다음은 거래에 손실 중지 주문과 같은 도구를 포함함으로써 얻을 수 있는 몇 가지 장점입니다:

손실 중지 주문으로 여러 거래 관리하기
손실 중지 주문은 여러 거래를 동시에 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 트레이더는 자신의 위험 감수 성향과 거래 전략에 따라 서로 다른 거래에 대해 각각의 손실 중지 수준을 설정할 수 있으며, 이를 통해 여러 포지션을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

이익 고정하기 위해 이익 실현 주문 사용하기
손실 중지와 마찬가지로, 트레이더는 이익이 발생한 거래에서 이익을 고정하기 위해 이익 실현 주문을 사용할 수도 있습니다. 가격이 특정 수준의 이익에 도달하면, 트레이더는 해당 수준에서 이익 실현 주문을 설정하여 거래가 계속 유리하게 진행되더라도 이익을 고정할 수 있습니다. 이는 가격이 방향을 변경할 경우 잠재적인 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

가격을 따라가는 트레일링 손실 중지 주문
트레일링 손실 중지 주문은 일반적인 손실 중지 주문과 유사하지만 유리한 방향으로 가격이 움직일 때 가격을 따라갑니다. 이는 시장 가격이 트레이더에게 유리하게 움직일 때 손실 중지가 잠재적 이익을 고정하도록 도와주며, 가격 하락의 잠재적인 폭을 제한하여 위험을 줄입니다. 예를 들어, 트레이더가 거래에 대해 $5의 트레일링 손실 중지를 설정하고, 가격이 $5 유리하게 움직이면, 손실 중지 수준은 이익을 고정하기 위해 자동으로 조정됩니다. 이는 가격이 트레이더에게 유리하게 움직일 때 이익을 포착할 수 있도록 하면서, 가격이 반전될 경우에도 잠재적 손실로부터 보호하는 역할을 합니다.

손실 감소 가능성
손실 중지 주문의 주요 이점은 돈을 덜 잃을 가능성입니다. 손실 중지 주문의 목적은 트레이더가 원하지 않는 것보다 더 많은 돈을 잃지 않도록 돕는 것입니다.

보다 포괄적인 위험 관리 기술 구축에 도움
손실 중지 주문을 사용하는 또 다른 이점은 전반적인 위험 관리 형성을 촉진한다는 것입니다. 손실 중지 주문을 설정함으로써, 트레이더는 변동성이 큰 거래 중에 감정적 결정-making을 방지하기 위한 규율을 구축할 수 있습니다.

자동 실행의 편리함
손실 중지 주문은 자동으로 실행되기 때문에 트레이더에게 편리함을 제공합니다. 거래를 모니터링해야 하지만, 손실 중지 주문은 시장 움직임을 지켜보는 데 소요되는 시간을 줄여주어 부담을 덜어줄 수 있습니다.

유연성
손실 중지 주문은 다양한 거래에 대해 각자의 위험 성향과 거래 목표에 따라 서로 다른 손실 중지 수준을 설정할 수 있기 때문에 유연성을 제공합니다. 가격 변동이나 거래 전략의 변화에 따라 손실 중지 수준을 조정할 수도 있습니다.

손절매 주문의 잠재적 위험

손절매 주문은 효과적인 위험 관리 도구가 될 수 있지만, 몇 가지 잠재적 위험을 염두에 두어야 합니다. 손절매 주문은 성공적인 위험 관리 전략을 구축하기 위해 다른 위험 관리 도구와 함께 사용해야 합니다.

슬리피지
슬리피지는 예상한 손절매 수준과 실제 실행 가격 간의 차이를 의미합니다. 시장 변동성이 크거나 유동성이 낮은 시기에 실행이 이루어지기 전에 가격이 예상 손절매 수준에서 벗어나 이동할 수 있으며, 이로 인해 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 이는 예상보다 더 큰 손실을 의미하거나 손절매 주문이 불리한 가격에서 발동될 수 있습니다. 슬리피지 때문에 선택한 가격에서 손절매가 주문을 이행할 것이라고 완전히 보장할 수는 없습니다.

가격 갭
예상치 못한 뉴스 이벤트나 시장 발전으로 인해 가격의 갑작스러운 갭이 발생할 수 있습니다. 이는 거래가 거의 이루어지지 않을 때, 즉 시장이 닫혀 있을 때 가격이 상당히 변동할 수 있음을 의미합니다. 시장 갭이 발생할 경우 손절매 주문이 정확한 손절매 수준에서 실행된다는 보장이 없으며, 거래가 예상치 못한 가격에서 종료될 수 있어 손실이 손절매 수준을 초과할 위험이 있습니다.

손절매 주문에 대한 과도한 의존
순전히 손절매 주문에 의존하기 쉽지만, 이는 유일한 위험 관리 도구로 사용되어서는 안 됩니다. 손절매 주문은 위험 관리를 위한 도구 상자에서 하나의 도구로 여겨져야 합니다. 효과적으로 위험을 관리하기 위해 다른 도구와 전략을 포함한 위험 관리 계획을 갖는 것이 중요합니다. 분산 투자와 헤지 전략도 일반적으로 사용되는 위험 관리 전략입니다.

손절매 주문 연습 방법

손절매 주문은 시장 변동성 속에서 트레이더가 충동적이고 감정적인 결정을 내리는 것을 방지할 수 있지만, 가격이 중지 수준에 도달한 후 반등할 경우 조기에 거래에서 나가게 되어 수익 기회를 놓칠 수 있습니다.

트레이더는 자신의 위험 수용 능력과 거래 전략을 신중하게 고려하고, 자금 부족으로 인해 거래 위치가 종료되지 않도록 적절히 중지 수준을 설정해야 합니다.

손절매 주문 및 기타 위험 관리 도구를 손쉽게 테스트할 수 있는 방법은 리스크 없는 데모 계좌입니다. 데모 계좌를 통해 실제 시장에 가상 자금을 가지고 접근할 수 있으며, 실제 투자를 시작하기 전에 위험 관리 계획을 완벽하게 다듬을 수 있습니다.