EUR/USD가 북미 세션 동안 1.1600선 위에서 조정을 보이고 있으며, 투자자들은 잭슨홀에서 열리는 제롬 파월 연방준비제도 의장의 연설과 우크라이나-러시아 갈등 해결의 결과를 기다리고 있습니다. 현재 이 통화 쌍은 1.1640 근처에서 거래되고 있으며, 0.12% 하락한 상태입니다.

일일 시장 동향: EUR/USD, 달러 강세에 따른 하락

US 달러의 회복세가 유로의 상승세를 제한하고 있다. US 달러 지수는 주요 통화 바스켓에 대한 달러의 성과를 측정하며, 현재 0.14% 상승하여 98.27이다.

EUR/USD의 방향성은 안전 자산 수요와 연준(Fed)과 유럽 중앙은행(ECB) 간의 통화 정책 차이에 의해 좌우되고 있다. 9월 회의에서 연준이 금리를 인하할 것으로 예상되는 확률은 약 86%에 이르고 있다. 대서양을 건너 ECB는 금리를 동결할 것으로 예상되며, 금리 유지 확률은 92%, 25베이시스 포인트(bps) 금리 인하 확률은 8%에 불과하다.

지난주 미국의 주택 활동에 대한 경제 데이터는 엇갈린 신호를 보였다. 주택 착공 건수가 5.2% 증가하여 132만 1천에서 142만 8천으로 올라갔으며, 기대보다 증가한 반면, 같은 기간 동안 건축 허가는 139만 3천에서 135만 4천으로 하락해 향후 주거 건설에 대한 잠재적인 약세를 암시하고 있다.

유로의 기술적 전망: EUR/USD, 1.1700 아래로 하락, 매도자들 1.1600 노려

EUR/USD는 최근 1.1646까지 하락하며 정점을 찍은 것으로 보인다. 이는 매수세가 둔화되고 있음을 나타낸다. 모멘텀 측면에서 상대강도지수(RSI)는 강세를 유지하고 있지만 중립선에 근접하고 있다. 중립선을 넘어서면 매도자가 매수자를 압도하고 있다는 신호가 될 수 있다.

EUR/USD가 1.1700을 회복하면, 다음 저항선은 7월 24일 고점인 1.1788, 심리적 저항선인 1.1800, 그리고 연초 최고치인 1.1829가 될 것이다. 반대로 50일 및 20일 단순 이동 평균(SMA)인 1.1639/27 아래로 떨어지면 1.1600을 향한 하락이 예상되며, 그 이후 100일 SMA가 있는 1.1460으로 이어질 수 있다.

유로 자주 묻는 질문(FAQs)

유로는 유로존에 속하는 19개 유럽 연합 국가의 통화이며, 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화이다. 2022년에는 외환 거래의 31%를 차지했으며, 하루 평균 거래량은 2.2조 달러를 넘는다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍으로, 모든 거래의 약 30%를 차지하며 후속적으로 EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%), EUR/AUD(2%)가 따른다.

유럽 중앙은행(ECB)은 프랑크푸르트, 독일에 위치한 유로존의 중앙은행이다. ECB는 금리를 설정하고 통화 정책을 관리한다. ECB의 주요 임무는 물가 안정을 유지하는 것으로, 이는 인플레이션을 통제하거나 성장을 자극하는 것을 의미한다. 주된 도구는 금리를 인상하거나 인하하는 것이다. 비교적 높은 금리나 높은 금리 예상은 일반적으로 유로에 긍정적인 영향을 미친다. ECB 통화정책 결정을 내리는 최고 의사결정 기관은 연 8회 회의를 개최하는 ECB 집행 이사회로, 유로존 국가 중앙은행의 수장들과 ECB 총재인 크리스틴 라가르드가 포함되어 있다.

유로존의 인플레이션 데이터(조화지수소비자물가 지수, HICP)는 유로에 대한 중요한 경제 지표이다. 인플레이션이 예상보다 높게 상승하면, 특히 ECB의 2% 목표를 넘어서면 ECB는 이를 통제하기 위해 금리를 인상해야 한다. 관계국보다 상대적으로 높은 금리는 일반적으로 유로에 긍정적인 영향을 미친다, 이는 세계 투자자들이 자금을 투자할 장소로 유로존을 더 매력적으로 만들기 때문이다.

경제 데이터 발표는 경제의 건전성을 평가하고 유로에 영향을 미칠 수 있다. GDP, 제조 및 서비스 PMI, 고용 및 소비자 신뢰 조사와 같은 지표는 모두 단일 통화의 방향성에 영향을 미칠 수 있다. 강력한 경제는 유로에게 유리하며, 이는 외국 투자를 더 많이 유치하고 ECB가 금리를 인상할 가능성을 높여 유로를 직접적으로 강화시킨다. 반대로 경제 데이터가 약하면 유로는 하락할 가능성이 크다. 유로 지역의 네 가지 주요 경제국(독일, 프랑스, 이탈리아 및 스페인)의 경제 데이터는 특히 중요한데, 이들은 유로존 경제의 75%를 차지한다.

무역수지는 유로를 위한 또 다른 중요한 데이터 공시이다. 이 지표는 한 국가가 수출에서 얻는 수익과 일정 기간 동안 수입에 지출하는 금액의 차이를 측정한다. 만약 한 국가가 매우 수요가 높은 수출품을 생산하면, 외국 구매자들이 이러한 상품을 구매하고자 하는 수요로 인해 통화 가치는 상승할 것이다. 따라서 긍정적인 무역수지는 통화를 강화하는 반면, 부정적인 무역수지는 통화 가치를 낮추는 영향을 미친다.