금 가격은 월요일 사이드웨이 진행하며 트레이더들이 도널드 트럼프와 블라디미르 젤렌스키, 유럽 지도자들 간의 회의를 기다리고 있다. 이는 지난 주 트럼프와 러시아 대통령 푸틴의 정상 회담 이후이다.

일일 시장 동향: 금, 높은 미국 수익률에 의해 제한

미국 재무부 수익률은 목요일 전반적으로 반등하며, 기준 10년물 수익률은 1bps 상승해 4.335%에 도달했다. 미국의 실질 수익률도 1.5 bps 이상 올라 1.955%에 증가했다.

미국 달러 지수(DXY)는 여섯 가지 통화에 대한 달러 가치를 추적하며 0.31% 상승해 98.14를 기록했다.

지난 주의 미국 소매 판매는 경제가 여전히 견조하다는 신호를 보이고 있다. 하지만 미시간 대학 소비자 심리 지수 설문조사에서 드러난 소비자들의 비관과 상승하는 인플레이션 기대감은 백악관이 요구하는 경기 부양을 위해 연준이 통화 정책을 완화하는 것을 방해할 수 있다. 트럼프 대통령과 베센트는 금리를 낮추라고 목소리를 높이고 있다.

또한 미국 내에서는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 발표, 처음 실업수당 청구, 2차 주택 데이터인 건축 허가, 주택 착공, 기존 주택 판매와 S&P 글로벌 플래시 PMI 발표를 기다리고 있다.

연준의 금리 확률에 따르면, 트레이더들은 9월 회의에서 25bps 금리 인하 가능성을 82%로 보고 있다, 프라임 마켓 터미널 데이터에 따르면.

기술적 전망: 금 가격 하락하지만 $3,300 이상에서 강세 유지

금의 상승세는 월요일 정체 상태에 빠졌고, 금 속성은 $3,330 근처에 머물고 있으며, 주요 저항선은 $3,360 가까이에 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 하락세를 보이고 있으나 평평해져 $3,320 지역에서 매수세가 유입되고 있다는 신호를 보이고 있다.

강세 지속을 위해서는 매수자들이 $3,347와 $3,353 사이의 20일 및 50일 단순 이동 평균(SMA)의 일치점을 돌파해야 한다. $3,353를 초과하면 다음 저항 수준인 $3,380 및 $3,400이 열리고, 6월 16일 고점인 $3,452와 궁극적으로 역사적 최고치인 $3,500에 도달할 가능성이 있다. 반대로, $3,330 이하로 마감하게 되면 $3,300로 하락할 수 있으며, 100일 SMA 근처의 추가 지지선은 $3,298이다.

금에 대한 자주 묻는 질문

금은 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔으며, 널리 가치 저장 수단 및 교환 매체로 사용되어 왔습니다. 현재는 광택과 보석에 사용되는 것 외에도, 금은 불안정한 시기에 안전한 자산으로 여겨지며, 인플레이션 및 통화 평가절하에 대한 헤지 수단으로 간주되고 있습니다.

중앙은행들이 가장 많은 금 보유자들입니다. 불안정한 시기에 통화를 지원하려는 목표에서 중앙은행들은 보유 자산을 다변화하고, 경제와 통화의 신뢰성을 높이기 위해 금을 구매합니다. 2022년 중앙은행들은 세계 금 위원회에 따르면 약 700억 달러 가치의 1,136톤의 금을 보유하였으며, 이는 기록이 시작된 이후 가장 높은 연간 구매량입니다. 중국, 인도 및 터키와 같은 신흥 경제국의 중앙은행들이 금 보유량을 빠르게 증가시키고 있습니다.

금은 미국 달러 및 미국 국채와 반비례 관계가 있습니다. 달러가 평가절하되면 금은 상승하는 경향이 있으며, 이는 투자자와 중앙은행이 불안정한 시기에 자산을 다변화하는 데 도움이 됩니다. 또한 금은 위험 자산과도 반비례 관계를 가지고 있으며, 주식 시장이 상승하면 금 가격에 부정적인 영향을 주는 반면, 위험 자산 시장의 매도는 귀금속에 긍정적인 영향을 미칩니다.

금 가격은 다양한 요인에 따라 움직일 수 있습니다. 지정학적 불안정성이나 경기 침체에 대한 두려움은 금의 안전 자산 지위로 인해 가격 상승을 초래할 수 있습니다. 금은 수익성이 없는 자산으로, 금리는 낮아질수록 상승하며, 반대로 금리가 올라가면 금 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 또한, 금은 달러로 가격이 책정되기 때문에 미국 달러의 변동성에 큰 영향을 받습니다. 강력한 달러는 금 가격을 억제하는 반면, 약한 달러는 금 가격을 상승시키는 경향이 있습니다.