뉴스 거래 또는 ‘뉴스 트레이딩’은 주요 경제 뉴스 및 사건을 활용하여 변동성과 거래 기회를 창출하는 것을 의미합니다.

금리 결정, 비농업 고용지표(NFP) 보고서, 국내총생산(GDP) 발표 및 지정학적 사건은 중요한 금융 뉴스 및 사건의 예입니다.

뉴스 및 사건 거래에는 높은 수익 잠재력, 증가한 유동성 및 낮은 시간 투자와 같은 여러 가지 이점이 있습니다.

뉴스 거래는 철저한 분석과 시장 심리에 대한 이해, 효과적인 위험 관리가 요구되는 고위험, 고수익 전략으로 간주됩니다.

뉴스 거래와 관련된 위험에는 변동성, 슬리피지, 휘청거림, 타이밍 문제 및 과도한 거래가 포함됩니다.

뉴스 트레이딩 소개

뉴스 트레이딩은 트레이더가 중요한 뉴스, 경제 데이터 발표, 기업 실적 보고서 및 기타 중대한 사건에 대응하여 발생하는 금융 시장의 가격 변동으로부터 이익을 추구하는 전략입니다.

뉴스 및 이벤트 거래는 큰 기회를 제공할 수 있지만, 동시에 여러 도전 과제가 존재합니다. 이벤트 추적, 심층 연구 수행, 전략적 리스크 관리의 구현은 트레이더가 뉴스 발표에서 비롯되는 변동성을 활용할 수 있도록 합니다. 뉴스 및 이벤트 거래 전략은 수익성만큼이나 위험을 동반하므로, 트레이더는 예상 가격 움직임에 대한 준비를 해야 합니다.

뉴스 및 이벤트 거래에 대한 트레이더의 결정은 위험 선호도, 기술 및 거래 목표와 일치해야 합니다. 이는 다양한 거래 포트폴리오 내에서 다른 거래 전략을 보완하여 글로벌 금융 시장에서의 기회를 활용할 수 있도록 합니다.

이 기사에서는 뉴스 및 이벤트 거래에 관련된 전략, 기회 및 위험에 대해 안내할 것입니다.

경제 캘린더 활용 방법, 발표에 대한 준비, 변동성 기반 주문 및 리스크 관리 기법을 통한 리스크 관리 방법을 배우게 될 것입니다.

뉴스 및 주요 사건 거래 방법

뉴스와 사건에 주목하여 거래하는 것은 보람 있는 전략이 될 수 있습니다. 그 이점은 중앙은행 발표와 같은 특정 뉴스 발표와 직접적으로 관련된 변동성이나 움직임에 집중하여 무수히 많은 신호의 소음을 잠재울 수 있다는 점에 있습니다.

뉴스 및 주요 사건 거래 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

경제 캘린더

경제 캘린더는 주요 경제 발표, 중앙은행 발표, 정치적 사건 등을 나열합니다. 이는 뉴스 거래의 기초가 되며, 트레이더는 시장에 영향을 미칠 가능성이 높은 주요 발표를 위해 캘린더를 모니터링해야 합니다. 일부 발표는 다른 발표보다 시장을 더 많이 움직이므로, 개인화된 거래 전략이나 기관 거래 전략에서 어떤 뉴스 및 발표를 따를지를 우선순위로 정하는 것이 필요합니다.

준비

경제 발표를 앞두고 특정 지표들이 나타납니다. 이러한 지표들은 역사적 데이터, 상관관계 및 일부 예측에 대한 연구를 안내하는 귀중한 요소입니다.

타이밍

뉴스 거래에서 이 부분은 아주 중요합니다. 트레이더는 주요 발표 전후에 거래를 하려고 하며, 이때는 종종 가장 큰 변동성이 발생합니다. 뉴스 발표 당일에 거래하는 위험은 발표 전후보다 변동성이 적을 수 있다는 점입니다. 슬리피지와 급격한 가격 변동을 고려하는 것이 중요하며, 이는 손실로 이어질 수 있습니다.

변동성 기반 주문

이러한 주문은 매수 또는 매도 주문을 설정할 특정 수준 또는 임계값을 포함합니다. 높은 변동성을 예상할 때, 시장에 진입하거나 퇴출하기 위해 미결 주문을 사용하는 것이 위험 관리에 있어 매우 중요할 수 있습니다.

위험 관리

뉴스 및 사건 거래에서 위험 관리는 매우 중요합니다. 트레이더는 손실과 탐욕의 극단을 완화하기 위해 손절매 또는 이익 실현 주문을 설정해야 합니다. 또한, 포지션 크기 조정 및 레버리지를 더욱 신중하게 고려해야 하며, 이는 포지션의 과도한 노출을 피하는 데 도움이 됩니다.

사건 후 분석

트레이더는 사건이 발생한 후 이를 평가하는 것이 좋습니다. 이 분석은 성과, 거래 결과, 시장 반응 및 개선이 필요한 잠재적 영역에 대한 통찰을 제공해야 합니다. 그 결과는 필요에 따라 전략 조정에 도움이 될 수 있습니다.

거래를 위한 주요 뉴스 및 이벤트 다섯 가지 예시

다음은 금융 시장에서 거래 기회를 제공하는 중요한 뉴스 및 이벤트의 다섯 가지 예시입니다.

금리 결정

중앙은행의 금리 결정 발표는 금융 시장에서 가장 중요한 뉴스 중 하나입니다. 금리를 인상, 유지 또는 인하하기로 결정하면 해당 나라의 통화 및 기타 금융 자산에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 금리를 인상하면 통화 가치가 상승할 수 있으며, 중앙은행은 이를 통해 해당 통화에 대해 더 높은 수익을 원하는 투자자들에게 더 매력적으로 만들 수 있습니다.

비농업 부문 고용지수(NFP) 보고서

미국 NFP 보고서는 노동 시장의 상태를 나타냅니다. 이 보고서는 매달 첫 번째 금요일에 발표되는 경우가 많습니다. 긍정적인 NFP 보고서는 강력한 일자리 증가를 나타내며, 이는 달러 강세를 예상하게 됩니다. 반면, 부정적인 보고서는 달러 약세를 예고할 수 있습니다. 트레이더는 NFP 발표에 대비하여 뉴스의 시장 영향을 예측할 수 있습니다.

국내총생산(GDP) 발표

GDP 발표는 한 나라의 경제 생산성을 보여줍니다. 높은 GDP 성장률은 강력한 경제를 나타내므로 해당 나라의 통화를 강화할 수 있습니다. 반대로 낮은 GDP 성장률은 통화 가치 하락을 시사할 수 있습니다.

지정학적 사건

선거, 갈등 발표, 무역 협상 및 새로운 동맹 등과 같은 사건은 통화 쌍 및 기타 거래 상품에 영향을 미칠 수 있습니다. 브렉시트 협상 동안 영국 파운드에 대한 시장 반응은 이와 같은 좋은 예시로, 이는 널리 예측할 수 없는 사건으로 인해 큰 변동성을 경험했습니다.

인플레이션 보고서

인플레이션 보고서의 좋은 예는 소비자물가지수(CPI)로, 소비자 가격의 변화를 측정합니다. 인플레이션이 빠르게 상승하면 통화 가치가 하락할 수 있으며, 반대로 낮은 인플레이션은 통화 가치 상승을 시사할 수 있습니다. 그러나 트레이더들은 종종 인플레이션율에 대한 해당 중앙은행의 반응에 더 주목합니다.

뉴스 및 이벤트 거래의 장점

뉴스 및 이벤트 거래는 높은 수익률과 높은 위험 전략으로 간주될 수 있으며, 이 전략이 거래자에게 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다.

높은 수익 잠재력: 주요 뉴스는 상당한 가격 변동을 유도할 수 있으며, 이는 짧은 시간 내에 큰 이익을 창출할 수 있습니다. 가격 움직임이 보통 며칠이 걸릴 수 있지만, 뉴스 발표 이후 몇 초 또는 몇 분 내에 발생할 수 있습니다. 적절한 거래를 한다면, 거래자는 짧은 시간 내에 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.

유동성 증가: 이는 관련 뉴스와 이벤트로 인한 이익을 예상하면서 자주 발생하며, 그 이점은 한 방향으로만 가격이 움직이는 경우와 슬리피지가 줄어드는 데 있습니다.

낮은 시간 의존성: 뉴스 및 이벤트 거래는 일정이 제한된 거래자에게 적합할 수 있으며, 이들은 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.

기본 분석: 뉴스 거래는 기본 분석에 기반하고 있으며, 이는 기술적 분석보다 이를 전문으로 하는 거래자에게 유리합니다.

위험 관리: 위험 관리는 거래자가 뉴스 거래로 인해 발생하는 위험에 대한 불리한 노출을 제한하기 위해 정지 손실 주문을 통해 피난처를 제공할 수 있습니다.

뉴스 및 이벤트 거래에 내포된 위험

주목할 만한 뉴스와 이벤트 거래는 수익성이 높을 수 있지만 도전적일 수도 있습니다. 트레이더는 예상과 반대되는 이벤트에 노출될 경우 손실을 줄이고 질 높은 결정을 내리기 위해 이러한 위험을 고려해야 합니다.

예상할 수 있는 위험에는 다음과 같은 것들이 있습니다:

변동성: 뉴스는 시장 심리에 따라 가격의 급격하고 극단적인 변동을 초래할 수 있으며, 이러한 변동은 적절한 관리 없이는 심각한 손실을 유발할 수 있습니다.

슬ippage: 주문 실행 시 거래가 예상 가격과 다른 가격에서 실행되는 슬ippage의 영향을 받을 수 있습니다. 이는 예기치 않은 손실을 초래할 수 있으므로 거래 전략에서 고려할 가치가 있습니다.

휘슬: 휘슬은 가격이 몇 초 또는 몇 분 내에 급등하거나 급락한 후 반전되는 가격 행동 이벤트를 의미합니다. 이는 종종 대기 중인 주문을 신속하게 발동시키고 반전되어 잠재적인 손실을 초래할 수 있습니다.

시장이 뉴스에 비합리적으로 반응하여 뉴스 발표 직후 가격 반전이 발생할 경우 휘슬 움직임을 초래할 수 있습니다. 트레이더가 과거 데이터나 기타 지표를 기반으로 휘슬 움직임을 예측하지 못한다면 이는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

타이밍의 어려움: 시장의 변동성은 가격의 진입 및 퇴출 기회에 있어 효과적인 측면에서 어려움을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 급락할 때 매수 거래에 대한 손절매 주문을 넣기가 얼마나 어려운지 생각해보십시오.

과도한 거래: 이는 뉴스 및 이벤트 거래에서 고려해야 할 또 다른 함정으로, 특정 이벤트를 기다리며 여러 포지션을 신속하게 잡고 싶어지는 유혹이 있습니다. 하나 또는 몇 개의 이벤트에 기반하여 여러 포지션을 취하는 것은 예상했던 시장의 영향을 미치지 못할 경우 높은 위험에 노출될 수 있습니다.

뉴스 발표에 대한 거래 전략

뉴스 발표 이전에 거래를 실행하는 것은 일반적으로 뉴스의 불확실성과 시장 반응의 불확실성으로 인해 위험한 것으로 간주되지만, 보고된 데이터를 시장 기대와 비교하고, 뉴스에 대한 시장 반응을 이해하려고 하며, 기술 분석을 사용하여 좋거나 나쁜 뉴스에 대한 과잉 반응을 추적하는 등 뉴스 거래의 다른 방법들이 있습니다.

트레이더와 투자자들은 거래를 실행하기 전에 뉴스 보고서의 전반적인 의미를 이해하기 위해 뉴스 리포트를 읽는 경우가 많습니다. 일부 뉴스는 가격에 단기적인 영향을 미치는 반면, 다른 뉴스는 가격 및 추세에 장기적인 영향을 미칩니다.

시장 심리에 큰 영향을 미치는 뉴스의 경우, 트레이더는 대개 소문의 매수와 뉴스의 매도 전략을 세웁니다. 이는 특정 시장 뉴스 세트가 시장 가격을 특정 방향으로 이끌 것이라고 예상하고 그 방향으로 거래를 실행한 후 뉴스가 발표되면 해당 거래를 종료하는 것입니다.

여러분은 통화의 강세를 뒷받침하는 긍정적인 뉴스 보도를 본 적이 있지만, 뉴스 발표 이후 통화가 하락한 경우를 겪어본 적이 있습니까? 이는 아마도 "소문에 사서 뉴스에 팔라"는 이벤트일 것입니다.

경우에 따라 뉴스 발표 이후 시장 가격이 너무 높거나 너무 낮게 급등하여 과열되거나 과매도된 가격이 됩니다. 기술적인 트레이더는 이러한 과잉 반응을 추적하여 과잉 반응에 대항하는 잠재적인 시장 기회를 식별합니다.

좋은 통화 거래 접근 방식에는 긍정적인 뉴스를 경험한 통화에 대해 더 약한 통화를 식별하고, 부정적인 뉴스를 경험한 통화에 대해 더 강한 통화를 식별하는 것이 포함됩니다.

마지막으로, 뉴스 발표로 인한 초기 가격 급등 이후 가격이 일정 기간 동안 통합된 후 급등 방향으로 지속되는 경우가 많습니다. 뉴스 트레이더는 이러한 통합을 모니터링하여 추세 지속 패턴 거래를 할 수 있습니다.