애널리스트 Killa가 비트코인을 대상으로 한 독창적인 롱 포지션 전략을 공개했다. 그는 현재 비트코인이 6만2600달러(약 8858만원) 수치에서 2배 레버리지 롱 포지션을 보유하고 있으며, 별도로 10배 레버리지 롱 포지션을 세 가지 구간 나누어 운영하고 있다는 것이다. 이는 기관의 결정이 아닌 개인 트레이더의 포지션 관리 방안으로, 시장 동향과 개인의 투자 전략이 결합된 사례로 보인다.

Killa는 현물 포지션을 이미 소진했으며, 이번 전략과 관련된 여러 정보를 X 소셜 미디어 플랫폼에 게시했다. 그는 비트코인을 통한 10배 롱 전략이 6만2600달러, 5만7100달러(약 8080만원), 5만1600달러(약 7301만원) 등 세 개의 진입가를 설정하고, 각각의 청산가는 5만7100달러, 5만1600달러, 4만6100달러(약 6523만원)로 규정했다. 이 전략은 각 포지션에 대해 1만 달러(약 1415만원)의 증거금을 배치하여 위험을 최소화하는 구조로 짜여 있다.

Killa는 비트코인이 12만6000달러(약 1억7829만원)에 도달할 경우 예상되는 이익을 각 포지션별로 10만1300달러(약 1억4334만원), 12만700달러(약 1억7079만원), 14만4200달러(약 2억404만원)로 산출했다. 이 계산은 거래 수수료나 체결가 변동을 반영하지 않고 단순히 레버리지 효과를 만으로 계산한 것이다.

그는 실제 포지션을 관리할 때 한 번의 거래로 진입하지 않고 여러 번 나눠서 진입했다고 설명했다. 이 접근 방식은 두 개의 초기 포지션이 청산되더라도 마지막 포지션의 수익으로 손실을 상쇄할 수 있는 방법론으로, 이는 Killa가 제공한 전략의 자신감을 반영한다. 그러나 이 산정은 시장 가격의 상승이 전제로 깔려 있어 변동성과 위험을 감안해야 한다.

이번 전략의 핵심은 단순한 방향성 보다는 위험 관리 구조임을 강조하고 있다. 10배 레버리지의 롱 포지션은 가격이 반대로 움직일 경우 청산가에 빠르게 다가갈 위험이 있다. Killa가 제안한 전략에서 첫 번째 포지션은 진입가와 청산가 간의 차이가 5500달러(약 778만원)에 불과하며, 후속 포지션에서도 유사한 폭이 적용되었다.

그는 비트코인이 현재 54%의 되돌림을 보였고, 수학적으로 최대 65~68%까지 되돌릴 가능성이 있다고 분석했다. 이는 그가 시장 변동성을 어떻게 판단하고 있는지를 보여주는 중요한 지표가 되고 있다. 다만 이는 Killa의 개인적인 견해일 뿐, 시장 확정적인 움직임으로 해석되지는 않는다.

비트코인이 6만2600달러 부근에서 움직였던 과거의 시장 움직임과 관련하여, 이번 전략 공개는 레버리지 운영의 손익 비대칭을 드러내는 사례로 평가된다. 서로 다른 레버리지 수준에서의 거래는 손실 감내의 기준이 다르며, 특히 10배 레버리지는 단기적인 가격 변동에 더 취약할 수 있다.

Killa의 전략 공개가 시장 전체의 포지션을 대표하지는 않는다. 거래소별 미결제약정이나 실제 체결 여부, 개인 계정의 증거금 유지 방법은 각각의 시장 상황에 맞게 달라질 수 있다. 그러나 개인 트레이더가 하락 구간에서 현물과 레버리지 포지션을 조화롭게 활용할 수 있는 필수적인 정보가 제공되었으며, 이는 BTC 파생 거래의 위험 관리에 대한 논의가 앞으로도 이어질 가능성을 시사한다.