한국투자신탁운용의 ACE 유럽방산TOP10 상장지수펀드(ETF)가 지난 한 달간 국내에 상장된 글로벌 및 미국 방산 테마 ETF 중에서 최대 수익률을 기록하며 주목받고 있다. 최근 1개월 수익률은 19.87%로, 같은 기간 동안 다른 방산 ETFs의 평균 수익률인 14.72%를 크게 웃돌았다. 이는 세계적인 지정학적 리스크가 증가하면서 방산 sector의 전반적인 수익률에 긍정적 영향을 미친 결과로 분석된다.
특히, ACE 유럽방산TOP10 ETF의 성과는 유럽 방산주가 갖는 성장 잠재력이 반영된 것으로 평가된다. 최근 유럽연합(EU)에서는 ‘유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)’을 통해 2029년까지 방위비 규모가 약 8000억 유로로 급증할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 유럽 근본 방산기업들은 강력한 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 또한, 미국의 2027년 국방예산이 1조5000억 달러로 증가하면서 글로벌 방산 기업들에 대한 투자 심리가 더욱 고조되고 있는 상황이다.
ACE 유럽방산TOP10 ETF는 유럽 방산 기업 중에서 시가총액과 방위산업 매출 비중이 높은 상위 10개 종목에 집중적으로 투자한다. 이를 통해 유럽산 무기 구매를 선호하는 ‘역내 구매 우선 제도(바이 유러피안)’에 직접적인 수혜를 입고 있는 기업들의 주식으로 포트폴리오를 구성한다. 편입된 상위 종목에는 라인메탈(Rheinmetall AG, 18.88%), 롤스로이스 홀딩스(Rolls-Royce Holdings, 15%), 사브(Saab AB, 12.1%), BAE 시스템즈(BAE Systems, 11.54%), 다쏘 에비에이션(Dassault Aviation SA, 11.27%) 등이 포함되어 있다.
한국투자신탁운용의 ETF 운용본부장 남용수는 “유럽 방산 산업은 높은 수주 잔고와 강력한 정책 지원 덕분에 실적이 급상승하는 구간에 접어들었다”며 “ACE 유럽방산TOP10 ETF는 글로벌 방산 시장의 새로운 주도주로 급부상하고 있는 유럽 기업들에 효율적으로 투자할 수 있는 투자상품”이라고 강조했다. 방산 sector의 변동성 속에서도 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 것으로 보인다.
이번 ACE 유럽방산TOP10 ETF의 성과는 단순한 숫자가 아닌, 글로벌 안보 환경 변화 속에서 유럽 방산 산업이 제공하는 기회와 가능성을 잘 보여준다. 이러한 환경은 앞으로도 투자자들에게 윤곽과 전략을 재조명할 필요성을 시사하고 있다.
